Аналіз фінансування установ за рахунок власних надходжень бюджетних установ станом на 01.08.2022

Дата: 22.08.2022 15:37

Кількість переглядів: 368

Аналіз фінансування установ за рахунок власних надходжень бюджетних установ станом на 01.08.2022
грн.
Код	Найменування	Виконання з початку року
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
10000000	Податкові надходження	23 540 905,00	23 926 842,73	385 937,73	101,6
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	9 089 000,00	9 851 119,13	762 119,13	108,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	8 949 000,00	8 142 383,62	-806 616,38	91,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	140 000,00	911 470,66	771 470,66	651,1
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	0,00	797 264,85	797 264,85
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	49 800,00	83 191,55	33 391,55	167,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - Пальне	1 478 000,00	862 702,46	-615 297,54	58,4
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Пальне	5 312 000,00	2 921 821,11	-2 390 178,89	55,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	469 000,00	1 037 738,47	568 738,47	221,3
18010000	Податок на майно	4 003 300,00	4 499 921,61	496 621,61	112,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	1 800,00	3 229,50	1 429,50	179,4
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	2 500,00	1 007,05	-1 492,95
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	155 500,00	12 424,66	-143 075,34	8,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	200 000,00	770 907,46	570 907,46
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	143 500,00	140 415,00	-3 085,00	97,9
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 450 000,00	2 663 339,36	213 339,36	108,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	0,00	47 131,13	47 131,13
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 050 000,00	861 467,45	-188 532,55	82,0
18030000	Туристичний збір	2 305,00	2 150,00	-155,00	93,3
18050000	Єдиний податок	3 136 000,00	4 668 198,40	1 532 198,40	148,9
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	140 000,00	221 705,25	81 705,25	158,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1 176 000,00	1 828 709,63	652 709,63	155,5
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 820 000,00	2 617 783,52	797 783,52	143,8
20000000	Неподаткові надходження	214 115,00	231 611,28	17 496,28	108,2
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення ногрм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг		5 100,00	5 100,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	5 420,00	10 057,28	4 637,28	185,6
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		61 200,00	61 200,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	12 250,00	6 477,36	-5 772,64	52,9
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	160 000,00	106 140,00	-53 860,00	66,3
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією		5 140,00	5 140,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 520,00	0,00	-2 520,00	0,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	31 000,00	7 334,97	-23 665,03	23,7
22130000	Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	2 925,00	26 203,89	23 278,89	895,9
24060300	Інші надходження	0,00	3 957,78	3 957,78
Усього власних надходжень по загальному фонду		23 755 020,00	24 158 454,01	403 434,01	101,7
41020100	Базова дотація	2 520 700,00	2 520 700,00	0,00	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15 047 000,00	15 047 000,00	0,00	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	89 194,00	89 194,00	0,00	100,0
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	836 000,00	836 000,00	0,00	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	17 780,00	14 068,00	-3 712,00	79,1
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 606 744,00	2 602 248,00	-4 496,00	99,8
Усього офіційні трансферти		21 117 418,00	21 109 210,00	-8 208,00	100,0
УСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ		44 872 438,00	45 267 664,01	395 226,01	100,9
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
19010000	Екологічний податок	17 625,00	12 851,03	-4 773,97	72,9
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		79 141,95	79 141,95
330101000	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		10 543,00	10 543,00
50110000	Цільовий фонд		6 140,00	6 140,00
УСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ		17 625,00	108 675,98	91 050,98	616,6
РАЗОМ ПО НАДХОДЖЕННЯХ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДАХ		44 890 063,00	45 376 339,99	486 276,99	101,1
	Ірина ЗУБАНИЧ Аналіз виконання річного плану по власних надходженнях бюджетних установ Ладижинської сільської територіальної станом на 01.08.2022 грн. Код Найменування Уточнений річний план Фактично надійшло % виконання до уточненого річного плану 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  474 000,00 533 162,56 112,5 25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  158 600,00 0,00 0,0 25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   7 400,00   25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 397 200,00 305 167,83 76,8 Усього 1 029 800,00 845 730,39 82,1             Ірина ЗУБАНИЧ         грн.   Код Найменування Уточнений план з початку року Касові видатки з початку року Залишки асигнувань до кінця періоду % виконання до плану з початку року     ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД   0100 Державне управління 9 392 446,00 6 006 535,11 3 385 910,89 64,0   1000 Освіта 39 480 988,00 29 303 520,81 10 177 467,19 74,2   0611010 Надання дошкільної освіти 8 199 096,00 5 387 428,61 2 811 667,39 65,7   0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 11 552 603,00 7 319 289,74 4 233 313,26 63,4   0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 15 047 000,00 13 105 358,01 1 941 641,99 87,1   0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1 874 699,00 1 600 256,54 274 442,46 85,4   0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2 789 810,00 1 877 119,91 912 690,09 67,3   0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 17 780,00 14 068,00 3 712,00 79,1   2000 Охорона здоров’я 1 330 874,00 855 634,17 475 239,83 64,3   0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 89 194,00 80 655,86 8 538,14 90,4   0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 241 680,00 774 978,31 466 701,69 62,4   3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 944 086,00 4 371 006,98 1 573 079,02 73,5   0213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 154 000,00 144 101,60 9 898,40 93,6   0213050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 25 816,00 18 315,86 7 500,14 70,9   0213090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 4 326,00 0,00 4 326,00 0,0   0213104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5 324 111,00 4 063 149,46 1 260 961,54 76,3   0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3 620,00 3 620,00 0,00 100,0   0213171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3 828,00 3 604,59 223,41 94,2   0213180 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 7 500,00 1 543,22 5 956,78 20,6   0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 420 885,00 136 672,25 284 212,75 32,5   4000 Культура i мистецтво 2 575 560,00 1 988 624,85 586 935,15 77,2   6000 Житлово-комунальне господарство 4 609 902,00 2 301 438,85 2 308 463,15 49,9   7000 Економічна діяльність 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0   8000 Інша діяльність 956 822,00 336 719,98 620 102,02 35,2   8700 Резервний фонд 99 637,00 0,00 99 637,00 0,0   9000 Міжбюджетні трансферти 20 500,00 20 500,00 0,00 100,0   ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ: 64 510 815,00 45 183 980,75 19 226 834,25 70,0                 0100 Державне управління 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00   1000 Освіта 468 500,00 0,00 468 500,00 0,0   4000 Культура i мистецтво 12 500,00 0,00 12 500,00 0,0   7000 Економічна діяльність 324 000,00 44 000,00 280 000,00 13,6   0217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 80 000,00 0,00 80 000,00 0,0   0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 200 000,00 0,00 200 000,00 0,0   0217670 внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 44 000,00 44 000,00 0,00 100,0   8000 Інша діяльність 17 625,00 0,00 17 625,00 0,00   9000 Міжбюджетні трансферти 600 000,00 600 000,00 0,00 100,00   ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ: 1 522 625,00 644 000,00 878 625,00 42,30                 РАЗОМ 66 033 440,00 45 827 980,75 20 105 459,25 69,4     Ірина ЗУБАНИЧ           грн. Код Найменування Кошторисні призначення Касові видатки з початку року Залишки асигнувань до кінця року % виконання до плану з початку року Плата за послуги бюджетних установ 1000 Освіта 632600,00 145395,06 487204,94 23,0 0611010 Надання дошкільної освіти 288900,00 15756,26 273143,74 5,5 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 150000,00 19616,91 130383,09 13,1 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 35100,00 0,00 35100,00 0,0 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 158600,00 110021,89 48578,11 69,4 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,00 2000,00 -2000,00   Інші джерела власних надходжень 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти   9500,00 -9500,00   0213104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 397200,00 303560,64 93639,36 76,43 ВСЬОГО ВИКОРИСТАНО ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ: 1029800,00 460455,70 569344,30 44,7               Ірина ЗУБАНИЧ

« повернутися