ЗВІТ директора комунального підприємства «Ладижинське сільське комунальне господарство» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 8 місяців 2021р.
ЗВІТ
директора комунального підприємства
«Ладижинське сільське комунальне господарство»
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за 8 місяців 2021 р.
Інформація про підприємство
Комунальне підприємство «Ладижинське сільське комунальне господарство», далі КП «Ладижинський сількомунгосп», є виконавцем послуг у сфері водопостачання у 7 селах Ладижинської ОТГ, а саме: Ладижинка, Колодисте, Текуча, Шарин, Ятранівка, Ропотуха Фурманка.
Основними напрямками і завданнями КП «Ладижинський сількомунгосп» – є забезпечення потреби споживачів у постачанні води належної якості, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання, забезпечення енергоефективності.
Згідно з Постановою НКРЕКП від 22.03.2017р. №307 право ліцензувати та встановлювати тарифи мають місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Підприємство здійснює повний цикл надання послуг з централізованого водопостачання.
Загальна протяжність мереж водопостачання – 59,605 км., кількість свердловин – 13 шт., кількість водонапірних веж 15шт., кількість абонентів в тому числі по населених пунктах:
|
№ п/п |
Населений пункт |
Протяжність водопровідних мереж, км. |
Кількість аварій на мережах |
Кількість абонентів |
Кількість свердловин, шт. |
Кількість водонапірних веж, шт. |
|
1 |
Ладижинка |
18,8 |
1 |
548 |
3 |
3 |
|
2 |
Колодисте |
14,0 |
7 |
443 |
3 |
3 |
|
3 |
Текуча |
13,5 |
5 |
150 |
1 |
3 |
|
4 |
Шарин |
4,0 |
1 |
84 |
2 |
2 |
|
5 |
Ятранівка |
8,0 |
2 |
117 |
2 |
2 |
|
6 |
Ропотуха |
8,535 |
1 |
120 |
1 |
1 |
|
7 |
Фурманка |
6,77 |
- |
102 |
1 |
2 |
|
|
Разом |
59,605 |
17 |
1564 |
13 |
15 |
Села Ятранівка, Ропотуха, Фурманка КП «Ладижинський сількомунгосп» почав обслуговувати у серпні 2021 року. На даний час там тривають роботи по пломбуванню та встановленню засобів обліку води.
Для обслуговування об’єктів підприємства на балансі знаходиться техніка в кількості 7 одиниць.
Крім основних видів діяльності виконує КП «Ладижинський сількомунгосп» наступні роботи та надає послуги:
- Оперативно-технічне обслуговування та ремонт абонентських мереж водопостачання.
- Надання ритуальних послуг, послуг автотранспорту та механізмів.
- Надання громаді ОТГ послуг з благоустрою та обслуговуванні вуличного освітлення
Протягом 8 міс. 2021р. аварійною службою підприємства ліквідовано 17 аварій на водопровідних мережах.
Спискова чисельність працівників КП «Ладижинський сількомунгосп» станом на 01.08.2021р. складає 26 осіб в тому числі двірників 12 осіб.
За 8 місяців 2021р. обсяги підйому води підприємством склали 103,7 тис.м3., реалізовано - 40,1 тис.м3 , втрати в мережі та неоплачена вода – 63,6 тис.м3., доля втрат в мережі та неоплачена вода – 61,3%. Така значна доля втрат пояснюється значною зношеністю мереж в селах Колодисте, Текуча, Ятранівка.
Основним джерелом доходів КП «Ладижинський сількомунгосп» є реалізація послуг з централізованого водопостачання, також підприємство надає ритуальні послуги, послуги автотранспорту та механізмів.
Фінансово економічні показники КП «Ладижинський сількомунгосп»
за 8 місяців 2021 року, тис.грн.
|
№п/п |
Найменування |
Сума |
|
|
Дохід від операційної діяльності в т.ч. |
998,1 |
|
|
- централізоване водопостачання в т.ч. |
728,3 |
|
|
|
648,1 |
|
|
|
45,7 |
|
|
|
34,5 |
|
|
- інші доходи в т.ч. |
269,8 |
|
|
- послуги асенізатора |
131,1 |
|
|
- ритуальні послуги |
65,7 |
|
|
- технічне обслуговування та ремонт абонентських мереж |
14,2 |
|
|
- послуги екскаватора |
10,4 |
|
|
- послуги ринку |
11,9 |
|
|
- транспортні послуги Газель |
9,1 |
|
|
- послуги трактора ЮМЗ6 |
4,1 |
|
|
- косіння трави |
4,4 |
|
|
- інші послуги |
18,9 |
|
|
Витрати операційної діяльності |
1264,7 |
|
|
- електроенергія |
111,6 |
|
|
- інші матеріальні витрати |
119,7 |
|
|
- витрати на оплату праці |
747,1 |
|
|
- відрахування на соціальні заходи |
164,5 |
|
|
- амортизація |
42,8 |
|
|
- інші операційні витрати |
79,0 |
|
|
Фінансовий результат |
-266,6 |
Для покращення фінансового стану підприємство розробило, а виконавчий комітет затвердив рішенням №104 від 07.09.2021 року тариф у сфері централізованого водопостачання, починаючи з 01.01.2022 року, згідно додатку №1, та тарифи на інші комунальні згідно додатку №2, починаючи з, 15.09.2021 року.
Дебіторська заборгованість станом на 01.09.2021 року
|
№ п/п |
Найменування |
Сума, тис. грн. |
|
1 |
Населення |
84,8 |
|
2 |
Місцевий бюджет |
6,4 |
|
3 |
Інші споживачі |
28,2 |
|
4 |
Разом |
119,4 |
Керівництво підприємства проводить роботу погашенню заборгованості споживачів: боржникам видаються попередження про відключення від водопостачання, в разі неплатоспроможності боржника з ним укладається договір про реструктуризацію боргу.
Кредиторська заборгованість станом на 01.09.2021 року.
|
№ п/п |
Найменування |
Сума, тис. грн. |
|
|
Розрахунки з оплати праці з відрахуваннями |
333,2 |
|
|
Електроенергія |
496,6 |
|
|
Штрафні санкції приєднання КП Колодистенський сількомунгосп |
199,9 |
|
|
Штрафні санкції приєднання КП Злагода |
129,9 |
|
|
Разом |
1159,6 |
Фінансування виділене територіальною громадою.
У 2021 році заплановано фінансування територіальною в розмірі 2475 тис. грн. Станом на 01.09.2021 року на рахунки підприємства надійшло 1705,6 тис. грн., з яких було освоєно 1490,2 тис. грн., та використано на:
- виплату заробітної з відрахуваннями 865,8 тис. грн.;
- виготовлення дозволу на спец водокористування 49,9 тис. грн.;
- придбання інструменту для двірників 122,0 тис. грн.;
- придбання будівельних матеріалів 59,1 тис. грн.;
- придбання ПММ 240,9 тис. грн.;
- придбання освітлювального обладнання 90,0 тис. грн.;
- витрати на ремонт трактора 24,5 тис. грн.;
- придбання роторної косарки 38,0 тис. грн.
